יחידת תפעול חשבונות בנקים חו"ל במחלקת תפעול מט"ח שקלים היא למעשה החדר העורפי של מחלקת בנקים ומוסדות פיננסיים. בנקים זרים מנהלים את חשבונם בשקלים בבנק הפועלים לשם ביצוע סליקה של עסקאות עבור עצמם ( נוסטרו ) ועבור לקוחותיהם . בין היתר סליקה של פעילות רכישה והמרה של שקלים באמצעות מסלקת CLS. כמו-כן ביחידה מבוצעת פעילות שקלים ומט"ח עבור בנקים ברשות הפלסטינאית שיש להם חשבון בבנק.
היחידה אחראית גם על הכנת דרישות עסקיות והשתתפות בפיתוח פרויקטים לשדרוג יישומי מחשוב
יעודיים עבור היחידה .
התפקיד כולל:
– בדיקה ובקרה של תשלומי מסלקת CLS בשקלים.
– ביצוע רכישות והמרות, ערבויות, פיקדונות (בשקלים ובמט"ח ) עבור בנקים בחו"ל, בנקים ברשות הפלסטינאית, ונציגויות בנקים בארץ.
– ביצוע העברות כספים ללקוחות הבנקים הזרים בשקלים ומט"ח במערכת IBEX.
– ביצוע פירעון מוקדם/בדיקת חישובים ידניים, למסגרות מט"ח שלא נוצלו.
– קשר עם גורמים מחוץ לבנק (בנקים מקומיים וזרים) בנושאי תשלומים והתאמות.
– קשר עם גורמים בבנק בנושאי פעילות שוטפים – מחלקת נזילות בשקלים , בנקים ומוסדות פיננסים, מרכז תפעולי סח"ח ועוד.
– בדיקת דו"חות חשבונות הבנק ודו"ח קליטה .
– קשר עם בנקים ישראלים במייל וסוויפט ( תאום העברות / בירורים ).
– ביצוע ברורים (באנגלית) במערכת IBEX, באמצעות סוויפט ובמיילים.
